一、基础资料
客户与二级经销商的合同:明确双方的权利义务,包括贴息的相关约定,这是重要的依据材料。
二级经销商的营业执照副本复印件:确认二级经销商的合法经营身份。
二级经销商股东的身份证明:如身份证复印件等,确保资金退还对象的准确性。
二、退款相关资料
退款申请:由二级经销商或其股东提出,说明退款原因、金额等信息,并加盖二级经销商公章或股东签字确认。
退款说明:详细阐述贴息退还的背景、依据和计算方式等内容。
客户的确认函:如果可能,最好取得客户对贴息退还至二级经销商股东卡的确认函,以避免后续可能出现的纠纷。
资金支付凭证:如果之前有客户支付贴息的凭证,如银行转账记录、收据等,可作为辅助材料,证明贴息的来源和真实性。
三、内部审批资料
公司内部的退款审批流程文件:包括相关部门负责人的审批签字、财务审核意见等,确保退款操作符合公司内部管理规定。
在进行退款操作前,最好与公司财务部门、法务部门等进行充分沟通,确保准备的资料齐全、合规,并按照公司规定的退款流程进行操作,以降低法律风险和财务风险。同时,保留好所有相关资料的原件和复印件,以备后续查询和审计。