江钻股份公司加强内部控制促进节能降耗

作者：佚名 2008-9-11 8:30:20 来源：金融界网

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中国石化新闻网讯（江信中 程素君）近日，江钻股份公司内部控制检查评价小组正在对该公司上半年的内控执行情况进行检查和评价。该公司根据业务流程和控制风险、内部控制环境等控制要素进行了全面系统的评价，发现并改进工作中的薄弱环节，增强管理人员的控制意识，使公司的经营和管理风险得到合理控制与防范。

今年以来，该公司充分发挥内控制度的监督和管理职能，逐步建立和完善公司内部控制体系，加强内部管理，通过精细化管理积极挖潜创效。 该公司从建立和完善内部控制的责任体系入手，分别对公司董事会、管理层、所有员工、审计机构明确责任划分，制订有效制度，将内部控制的相关责任融入公司管理体系中。该公司还结合经营管理实际，广泛征求各部门意见，重新梳理了公司重要业务、管理事项流程33个，修改建议17份，增加了综合类业务流程，制订了《2008版江钻内部控制管理手册》，内部控制管理制度得到进一步完善。

该公司还按照“三降一提”的思路，梳理差旅费报销等各项业务流程44项，多途径抓好降费工作。如：经过与厂家协商，管状焊条订货采取总量提前通知，加大批次的做法，均衡生产与订货，厂家主动降价5.5%，节约资金40多万元。该公司还通过专题研究，进一步细化应收账款清理工作，促进应收款的回笼。优化库存结构，盘活存量资产，分类控制各类物料的库存及周转速度，库存周转天数同比缩短11天，库存资金较去年末减少2000多万元。