股权私募基金备案条件

可委托律师代书

资金应当返还。

您好！关于私募基金管理人职责的问题， 1、按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产； 2、及时、足额的向基金持有人支付基金收益； 3、保存基金的会计账册、记录15年以上； 4、编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告； 5、计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值； 6、召集基金份额持有人大会； 7、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 8、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 9、国务院证券监督管理机构规定的其他职责及基金契约规定的其他职责。