我现在在一家公司里面上班，因为公司的财务制度，存在很大的问题，所以现在领导说让我们修改一下公司的财务制度，我想了解一下能不能够告诉我们2018年最新的公司财务制度应该包括哪些内容，最好能够提供一份公司财务制度范本。

你好，公司财务财务制度范本如下:一、会计岗位职责
　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
　　2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
　　3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
　　4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
　　5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
　　6、完成上级领导交办的其它工作任务。
　　二、出纳岗位职责
　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
　　3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
　　8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
　　9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
　　10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
　　11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
　　12、完成上级领导交办的其他工作。
　　三、固定资产的管理规定
　　1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管
　　理和计提折旧，由财务室负责。
　　2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
　　3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支
　　票在计划范围内使用。
　　4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
　　四、印章使用的管理
　　1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
　　2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。
　　3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
　　五、公司员工差旅费的规定
　　1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
　　2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按xx元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴xx元。
　　3、员工每人每天按xxx元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
　　4、住勤伙食补贴，每人每天xx元标准。
　　5、市内交通补贴，每人每天xxx元标准。
　　6、公差人员报销差旅费，必须在回公司x天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
　　六、物资采购规定
　　1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
　　2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
　　3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
　　4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
　　5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
　　6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
　　7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
　　8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
　　七、公文及合同的管理规定
　　1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
　　2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
　　1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
　　2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
　　3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
　　4、员工个人因私借款一律不予批准。

您好。以下为您提供范本。公司(小企业)财务管理制度范本。第一章总则，第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。谢谢。

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