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我们公司最近打算要进行我们公司的发债项目,因为我们公司现在呢,打算要发新,我们公司的第一次债券主要是发行优质主体企业站我想了解一下公司债券发行的条件包括哪些呢?公司债券发行的流程应该怎么走呢?律师能不能够为我们介绍一下呢

公司企业
2018-09-19 13:17:04
共有2位律师解答
  • 您好。根据《证券法》、《公司法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定,发行公司债券,应当符合下列条件:

      1.股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司的净资产不低于人民币6000万元;

      2.本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算;

      3.公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,募集的资金投向符合国家产业政策;

      4.最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;

      5.债券的利率不超过国务院规定的利率水平;

      6.公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

      7.经资信评估机构评级,债券信用级别良好。
  • 您好。公司债券的目的是为筹集生产经营资金,同时要维护投资者的利益,使发行债券的公司能够有到期偿还本息的能力,因而发行公司债券,必须符合下列条件:

    1.股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元。

    2.累计债券总额不超过公司净资产额的百分之四十。

    3.最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

    4.筹集的资金投向符合国家产业政策。

    5.债券的利率不得超过国务院限定的利率水平。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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