我和我的男朋友一起出来打工很多年了，现在我们的手头也有了一些钱，我们想要购买一些基金，但是不知道哪些基金比较划算，也不知道是怎么计算的，所以想请问一下律师，基金净值是怎么计算的呢？有没有具体的标准呢？谢谢！
公司企业
2018-05-12 06:17:38
共有2位律师解答
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你要明白基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数，基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
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您好，根据规定，基金净值计算方式：基金净值=（基金总资产—基金总负债）/基金总份额其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资）的资产总额；基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。谢谢。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
